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地方政府债券公告:2019年第五批山西省政府棚户区改造专项债券项目平衡方案(运城市)

 
原标题:地方政府债券公告:2019年第五批山西省政府棚户区改造专项债券项目平衡方案(运城市)
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府购买棚户区改造服务的指导意见》(晋政办发[2016]78号);
5、《运城市人民政府办公厅关于印发运城市中心城区棚户区改
造实施办法的通知》(晋政办发[2016]54号);
6、项目单位提供的经济技术指标和其它相关资料等。

(二)项目总投资
本项目预算总投资约204,537.18万元,包括棚户区改造拆迁补
偿185,056.96万元,奖金1,850.57万元,拆迁工程及其他费用
16,496.15万元,开展棚户区改造工作期间的利息1,065.29万元,
发行债券手续费、登记托管费、兑付服务费68.21万元。

本期发行的债券票面利率参考当前7年期、10年期国债收益率
利率(基准日2019年7月3日)上浮30%来测算,分别约为4.13%、
4.10%;债券发行手续费、登记托管费分别按发行本金的0.1%、0.01%
进行估计,兑付服务费按本息合计金额的0.005%进行估计。

(三)项目资金来源
本项目预计总投资204,537.18万元的资金来源为:
1、项目资本金142,537.18万元,占总投资的69.69%,全部由
财政筹措,目前未到位6,455.13万元,剩余资金按拆迁进度今年到
位;
2、地方政府专项债券解决62,000.00万元,占总投资的30.33%。

2018年度已发行6,000.00万元,2019年以前批次已发行20,900.00
万元,剩余资金缺口35,100.00万元拟继续通过2019年本批次发行
地方政府专项债券解决,发行期限为7年期、10年期。7年期债券每
年支付一次利息,10年期债券每半年支付一次利息,到期后一次性
府购买棚户区改造服务的指导意见》(晋政办发[2016]78号);
5、《运城市人民政府办公厅关于印发运城市中心城区棚户区改
造实施办法的通知》(晋政办发[2016]54号);
6、项目单位提供的经济技术指标和其它相关资料等。

(二)项目总投资
本项目预算总投资约204,537.18万元,包括棚户区改造拆迁补
偿185,056.96万元,奖金1,850.57万元,拆迁工程及其他费用
16,496.15万元,开展棚户区改造工作期间的利息1,065.29万元,
发行债券手续费、登记托管费、兑付服务费68.21万元。

本期发行的债券票面利率参考当前7年期、10年期国债收益率
利率(基准日2019年7月3日)上浮30%来测算,分别约为4.13%、
4.10%;债券发行手续费、登记托管费分别按发行本金的0.1%、0.01%
进行估计,兑付服务费按本息合计金额的0.005%进行估计。

(三)项目资金来源
本项目预计总投资204,537.18万元的资金来源为:
1、项目资本金142,537.18万元,占总投资的69.69%,全部由
财政筹措,目前未到位6,455.13万元,剩余资金按拆迁进度今年到
位;
2、地方政府专项债券解决62,000.00万元,占总投资的30.33%。

2018年度已发行6,000.00万元,2019年以前批次已发行20,900.00
万元,剩余资金缺口35,100.00万元拟继续通过2019年本批次发行
地方政府专项债券解决,发行期限为7年期、10年期。7年期债券每
年支付一次利息,10年期债券每半年支付一次利息,到期后一次性

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偿还本金和最后一期利息。

(四)资金使用计划
本项目总投资金额204,537.18万元按照工程结算进度分年度进
行付款,计划如下:
分年度资金使用计划
年份以前年度2019年合计
投资金额(万元)20,850.00183,687.18204,537.18
占总投资比例10.19%89.81%100%
其中:本批债券资金35,100.0035,100.00
六、项目预期收益及融资平衡情况
(一)项目收益预测
盐湖区北城、姚孟片区棚改项目预期收益全部来源于国有土地使
用权出让收入,预计可出让土地面积共计600亩,可出让土地性质全
部为商住用地,预计2020年出让后取得约111,873.46万元出让收入,
测算过程如下:
出于谨慎性原则考虑,本次选取的土地出让单价依据近两年与本
项目地块地理位置相对较近区域、用地性质相同地块成交单价的增
幅进行预测,预计2020年土地出让单价为186.46(万元/亩)。

近两年地块成交记录
成交
年度
地块地址出让方式用地性质
成交面
积(亩)
成交单价
(万元/
亩)
2017年
安中路以西、樊村水库保护区以东、曲
渠街以南、运城职业技术学院以北
挂牌出让商住用地124.0970.592018年运城市盐湖区条山街以南、兴棉路以西挂牌出让商住用地5.16114.73
收入测算表
项目名称
预计征收储备
面积(亩)
可出让面
积(亩)
用地性质
预计单价
(万元/亩)
预计出让土地收
入(万元)
偿还本金和最后一期利息。

(四)资金使用计划
本项目总投资金额204,537.18万元按照工程结算进度分年度进
行付款,计划如下:
分年度资金使用计划
年份以前年度2019年合计
投资金额(万元)20,850.00183,687.18204,537.18
占总投资比例10.19%89.81%100%
其中:本批债券资金35,100.0035,100.00
六、项目预期收益及融资平衡情况
(一)项目收益预测
盐湖区北城、姚孟片区棚改项目预期收益全部来源于国有土地使
用权出让收入,预计可出让土地面积共计600亩,可出让土地性质全
部为商住用地,预计2020年出让后取得约111,873.46万元出让收入,
测算过程如下:
出于谨慎性原则考虑,本次选取的土地出让单价依据近两年与本
项目地块地理位置相对较近区域、用地性质相同地块成交单价的增
幅进行预测,预计2020年土地出让单价为186.46(万元/亩)。

近两年地块成交记录
成交
年度
地块地址出让方式用地性质
成交面
积(亩)
成交单价
(万元/
亩)
2017年
安中路以西、樊村水库保护区以东、曲
渠街以南、运城职业技术学院以北
挂牌出让商住用地124.0970.592018年运城市盐湖区条山街以南、兴棉路以西挂牌出让商住用地5.16114.73
收入测算表
项目名称
预计征收储备
面积(亩)
可出让面
积(亩)
用地性质
预计单价
(万元/亩)
预计出让土地收
入(万元)

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